市集震憾时，鄙俗东谈主惊恐逃离，外资却在猖獗扫货——三季度QFII斥资近87亿元逆势加仓73家A股公司，其中七成以上企业净利润不竭增长。摩根大通狂买中国西电超7200万股，主权基金押宝‘新质坐褥力’赛谈，这些操作背后是宏不雅托底、策略发力和估值安全三重撑持。但鄙俗东谈主径直‘抄功课’风险极高，如何感性参考外资动向？本期播客带你拆解外资‘购物清单’，从功绩细目性到产业趋势，看懂哪些信号才是鄙俗东谈主值得随从的‘路标’。
掌握东谈主:诶你最近有莫得认为，市集指数总是上崎岖下，搞得东谈主心慌慌的？但我跟你说，外资那边可没闲着，东谈主家早就偷偷脱手了——你猜若何着，他们果然在跌的时分越买越猛！这操作，是不是有点反学问？你那时第一反映是不是也认为‘他们疯了吗’？我归正第一反映是：这帮东谈主到底在看什么？ 嘉宾:哈哈你这反映太着实了！说真话，我也认为挺奇幻的——市集一震憾，鄙俗东谈主恨不得迅速跑，外资却在埋头捡筹码，像淘金者在别东谈主惊恐时进场。但你要知谈，QFII可不是小散户，他们是‘外资的专科投资团队’，手里的钱是长期资金，不急着用，是以敢在别东谈主发怵时下重注。你想想，如果你有一笔三五年都无谓的钱，是不是也欢喜等个好价钱？ 掌握东谈主:对对对，你说得我有点共鸣了——我之前也总想快进快出，效果总是追高杀低。那问题来了，他们到底买了啥？我传闻三季报刚出来，一堆数据冒出来了，是不是能扒出点门谈？你先给我捋一捋，这73家公司，86.94亿真金白银，到底意味着啥？ 嘉宾:好，我们先别急着看个股，先说说这个‘73家公司’和‘86.94亿’是啥认识。你不错把它遐想成一张‘外资购物清单’——他们用87亿买了73家公司的股票，新进30家、增持21家，加起来占了七成以上，减持才8家。换句话说，他们不是乱买，是越跌越买，像在打折季猖獗扫货。况兼，这些公司里，70%以向前三季度净利润都在涨，评释不是瞎买，是挑了有功绩的硬通货。你是不是也认为，这比我们我方瞎猜靠谱多了？ 掌握东谈主:嗯，我听露出了——这数据不是纰漏堆的，是真金白银投出来的，况兼是挑有功绩的买。那接下来，我们是不是该望望具体是谁在买？比如摩根大通、高盛这些大行，他们有莫得什么异常偏好的？我传闻摩根大通对中国西电下手异常狠？ 嘉宾:没错，摩根大通照实够猛——他们单季度给中国西电加仓了7285万股，持仓径直从5682万股飙到1.3亿股，市值8.77亿元，稳居QFII重仓股第一。你想想，这操作多坚强！还有摩根士丹利，狂买念念源电气351万股，持仓市值冲到12.67亿。这俩都是电力开荒行业的龙头，评释外资对这个赛谈是真爱。你是不是也认为，电力开荒像‘压舱石’，稳得很？ 掌握东谈主:对，我之前以为电力开荒等于老掉牙的行业，没猜想当今成了外资的‘压舱石’！那除了这些大行，主权基金比如阿布达比投资局，他们是不是作风不相似？我传闻他们更可爱成长股？ 嘉宾:你捏得准！阿布达比投资局照实偏疼成长股，他们加仓了宝丰动力685万股，还新进了中材科技，总持仓17.64亿元。这跟澳门金管局都备不相似——澳门金管局走平稳道路，新进了山金国外、圣农发展这些资源虚耗股，主打防护。你不错把他们遐想成不同的厨师，一个可爱辣的，一个可爱清淡的，但都选了我方认为最佳的食材。你是不是也认为，这种分化挺有敬爱的？ 掌握东谈主:哈哈，这个譬如太贴切了！那我们再深远少许——外资到底为什么这样偏疼电力开荒、科技和农林牧渔这三个赛谈？我传闻科技股是新进的重头戏，是不是跟‘新质坐褥力’关联？ 嘉宾:没错，科技股照实是新进的重头戏，况兼跟‘新质坐褥力’径直挂钩。你不错把‘新质坐褥力’清醒成‘经济升级的新引擎’，比如芯片、航天这些赛谈，策略红利给足了。瑞银就精确踩点，新进了铂科新材和天银机电——前者是芯片新材料龙头，后者靠交易航天扭亏，刚巧踩中风口。你是不是也认为，这比我们我方瞎猜策略地方靠谱多了？ 掌握东谈主:是啊，我之前总以为科技股等于炒认识，没猜想外资是真金白银投在恐怕间壁垒的公司上。那农林牧渔呢？我传闻这是防护性成立，是不是因为功绩稳？ 嘉宾:对，农林牧渔等于‘保障的作用’——外资选的全是功绩细目性强的龙头，比如海大集团，被好意思林证券重仓7.66亿元，饲料销量增长12%；圣农发展被澳门金管局新进，白羽鸡价钱高涨带动净利润增35%。这些公司现款流稳，估值又在历史低位，就像打折促销的好时机，外资当然欢喜买。你是不是也认为，这种成立挺灵巧的？ 掌握东谈主:照实，我之前总想追高，当今看外资的操作，反而认为‘低廉’才是王谈。那问题来了，他们为什么敢在市集震憾时这样买？是不是有什么底层逻辑？ 嘉宾:好问题！外资加仓不是拍脑袋，背后有三大撑持力：第一是宏不雅托底——中国三季度GDP涨6.7%，企业盈利在改善，73只重仓股里70%以上净利润在涨；第二是策略发力——‘新质坐褥力’被反复提，芯片、航天有红利，陆家嘴论坛还出了8项金融洞开步调，QFII入市门槛更低了；第三是估值安全——电力开荒市盈率唯有25倍，比近3年均值低18%，科技股也回到了2023年事首水平。你是不是也认为，这三重撑持挺塌实的？ 掌握东谈主:听你这样一说，我有点露出了——宏不雅、策略、估值，三管都下，外资才有底气逆势加仓。那对我们鄙俗东谈主来说，能不行随着买？我传闻有东谈主径直抄外资的功课，效果亏惨了？ 嘉宾:你这问题问到点子上了！鄙俗东谈主径直跟风买，风险可不小——因为QFII是长期资金，我们是短期资金，风险承受才气也不相似。你不错把盲目跟风遐想成‘看别东谈主吃药’，别东谈主吃的是补药，你吃可能是毒药。但也不是都备不行参考——有三类契机值得温文：一是‘外资共鸣股’，比如被3家以上QFII持有的，像星网宇达、联环药业；二是‘高景气干线龙头’，策略+功绩双启动；三是‘表里资共振股’，比如铂科新材，QFII和北向资金都买，资金协力强。你是不是也认为，这样参考更靠谱？ 掌握东谈主:对，这样参考照实更感性——不是盲目跟风，而是看逻辑、看共鸣、看资金协力。那临了，你能不行纪念一下，我们鄙俗东谈主到底该若何盯外资的动向？有莫得什么通俗的信号？ 嘉宾:通俗说，盯紧两个信号就行：一是‘功绩细目性’，外资买的公司，70%以上净利润在涨；二是‘产业趋势’，比如电力开荒、科技、农林牧渔，都是策略赞助、行业景气的地方。你无谓去猜具体个股，而是看大地方——就像开车看路标，地方对了，路就不会太偏。你是不是也认为，这样操作更默契？ 掌握东谈主:太对了！我之前总想抄底，当今认为，随着趋势走，比猜底部更靠谱。感谢你陪我聊了这样多，从外资的购物清单到三大撑持力，再到鄙俗东谈主若何参考，果然干货满满。不管你在那儿，都祝你一切顺利，温文我，下期重逢。
此次股市飘红，并非偶然，而是多种因素共同需要的结果。
李明顿时傻眼了。这把斧头是他唯一的工具，也是他赖以生存的依靠。没有了斧头，他如何砍柴？如何养家糊口？他焦急地在湖边踱步，心急如焚。湖水深不见底股票杠杆开通的方法有几种，他根本不敢贸然下水。
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